Падіння криптовалют: біткоїн опустився нижче $69 тисяч
Падіння криптовалют у п’ятницю, 13 листопада, опустило біткоїн нижче $69 000, а ефір — нижче $2 000. Кілька великих альткоїнів втратили понад 6% вартості на тлі скорочення ліквідності та відпливу коштів з інвестиційних фондів.
За ринковими даними, біткоїн торгувався поблизу $68 388, втративши 7% за добу, а ефір подешевшав на 6,2% — до $1 922. Солана (Solana) впала на 5,9% до $78,30, BNB — на 6,8% до $631, а XRP — на 4%, приблизно до $1.
Розпродаж відбувся після скорочення пропозиції стейблкоїнів на $14,2 млрд і подальшого відпливу коштів із криптовалютних інвестиційних фондів. Додатковий тиск створили невизначеність навколо керівництва Nvidia, напруженість на Близькому Сході та примусові ліквідації позицій.
Що вплинуло на ринок
Інвестори зіткнулися з низкою подій, які впливають на попит на ризикові активи. Відставка генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) 12 листопада сколихнула акції технологічних компаній, зокрема тих, що пов’язані з інфраструктурою штучного інтелекту. Акції Nvidia після оголошення подешевшали, а Корвів (CoreWeave) та інші пов’язані зі штучним інтелектом компанії опинилися під тиском продавців.
У той самий період ослабли біткоїн і великі альткоїни. Біткоїн уже опускався нижче $73 000, коли розгорталася криза керівництва Nvidia.
Сильніші показники інфляції у США також підвищили очікування, що Федеральна резервна система може знову підняти процентні ставки в грудні. Долар зміцнився разом зі зростанням дохідності казначейських облігацій, посиливши тиск на інвестиції, чутливі до вартості запозичень.
У п’ятницю зберігалася і геополітична невизначеність. Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про атаку на американську радіолокаційну установку раннього попередження в Бахрейні. Повідомлення про удар з’явилося після ймовірної атаки на телекомунікаційну вежу на півдні Ірану. Влада США та Бахрейну одразу не підтвердила іранських заяв.
Стейблкоїни та ознаки слабкого попиту
Незалежно від п’ятничних подій блокчейн-аналітична компанія Глассноуд (Glassnode) зафіксувала тривале скорочення капіталу, доступного для торгівлі криптовалютами. У дослідженні від 11 листопада вона повідомила, що за 30 днів до 9 листопада пропозиція стейблкоїнів зменшилася на $14,2 млрд.
Це найбільше скорочення з червня 2022 року, коли після краху Терри (Terra) з криптовалютних ринків вивели значні кошти. Стейблкоїни, зокрема USDT та USDC, дають трейдерам змогу тримати активи, прив’язані до долара, перш ніж купувати біткоїн, ефір та інші криптовалюти. Коли інвестори обмінюють стейблкоїни на долари, їхня пропозиція в обігу зменшується, як і обсяг прив’язаних до долара коштів на крипторинку.
У Glassnode попередили, що через це залишається «менше пального для зростання». Іншими ознаками падіння попиту компанія назвала подальший відплив із американських спотових біткоїн-ETF і слабку купівельну активність на Койнбейз (Coinbase). За її дослідженням, біткоїн торгувався нижче середньої ціни купівлі недавніх інвесторів, яка становила близько $75 600.
Водночас аналітики помітили певні покупки гаманцями, які володіють від 100 до 10 000 BTC. Менші та більші групи інвесторів продовжували загалом скорочувати свої запаси.
Відплив із фондів і ліквідації
На тлі падіння ринку кошти стабільно виводили й з інституційних криптовалютних інвестиційних продуктів: попит із боку таких інвесторів у листопаді залишався слабким. За даними Glassnode, американські спотові біткоїн-ETF втратили приблизно $1,6 млрд за 20 торгових сесій.
Свіжіші дані Фарсайд Інвесторс (Farside Investors) показали, що 11 листопада з біткоїн-ETF вивели $299,8 млн, зокрема $269,7 млн із фонду IBIT компанії Блекрок (BlackRock). Подібна ситуація була і з фондами ефіру: того самого дня американські спотові ETF на ефір втратили $144,8 млн, з яких $129,8 млн припали на ETHA від BlackRock.
Цей відплив свідчить, що інвестори скорочують вкладення через регульовані фонди, поки біткоїн та ефір торгуються нижче важливих цінових рівнів. Тиск продавців дістався і ринку деривативів. За даними Койнґласс (CoinGlass), за ковзний 24-годинний період ліквідували криптовалютні позиції на $1,23 млрд: приблизно $677,5 млн припали на біткоїн і ще $249,8 млн — на ефір. Більшість ліквідованих позицій належала трейдерам, які робили ставку на зростання цін.
Найбільші втрати та рівні купівлі біткоїна
Серед найбільших криптовалют помітно подешевшали токени, орієнтовані на приватність. Монеро (Monero) впала на 11,1% до $510,71, а Зікеш (Zcash) — на 9,1% до $892,51. Доджкоїн (Dogecoin) втратив 6% і коштував $0,06323, Чейнлінк (Chainlink) знизився на 4,2% до $9,67.
За наступними ринковими даними, Аваланч (Avalanche), Юнісвап (Uniswap), Ааве (Aave), Хедера (Hedera) та NEAR також подешевшали приблизно на 6% або більше.
Попри розпродаж, у дослідженні від 11 листопада Glassnode виявила на великих біржах значні заявки на купівлю біткоїна за цінами від $68 000 до $72 500. З 5 листопада заявок на купівлю в межах 5% від ринкової ціни біткоїна було більше, ніж заявок на продаж, хоча біржові заявки можна відкликати до виконання.
Компанія також визначила діапазон $62 000–66 000 як зону, де раніше придбали значні обсяги біткоїна. У довгостроковому аналізі червневий мінімум оцінено приблизно у $58 500.
Цей матеріал не є інвестиційною порадою. Його зміст і матеріали наведено лише з освітньою метою.
