Barclays і Citi збільшили інвестиції в ETF біткоїна
Barclays збільшив свої активи у біткоїн-ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) від BlackRock майже до $187 мільйонів, водночас Citi повідомив про формування нового пакета на суму $119 мільйонів у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) станом на 30 вересня.
За даними звітів, Barclays тримає приблизно 3,94 мільйона акцій IBIT, що на 48% більше порівняно з попереднім кварталом. У свою чергу Citi задекларував 1,64 мільйона акцій FBTC і збільшив частку в IBIT на 50%. Обидва банки також вказали опціони на акції IBIT, але загальна стратегія торгів залишилась невизначеною.
Варто зауважити, що наведені дані відносяться до вересня і передують останнім масовим вилученням коштів у листопаді та запуску інституційного кюстоді-сервісу Deutsche Bank.
Значне зростання інвестицій Barclays і Citi у біткоїн-ETF
За даними звіту, який Barclays подав до SEC 6 листопада, банк володіє трьома позиціями IBIT на загальну кількість 3 942 900 акцій вартістю $186,66 мільйона. Окремо зазначено опціони пут і кол на цей же фонд.
Citi оприлюднив свій звіт 4 листопада, де вказано володіння акціями як BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT), так і Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), а також опціонами, що стосуються IBIT.
Як повідомив аналітик PrimeXBT Джонатан Рандін, частина збільшення вартості активів пояснюється підвищенням цін на фонд, але важливо звертати увагу саме на кількість утримуваних акцій, а не лише статистику у доларах.
У Citi в розподілі за FBTC зафіксовано 1 636 387 акцій на суму $118,87 мільйона, тоді як у звіті за минулий квартал цей фонд взагалі не був присутній. При цьому кількість акцій IBIT у Citi зросла з 347 114 до 521 144, що становить збільшення приблизно на 50,1%.
Сумарна вартість акцій IBIT і FBTC, що належать Barclays та Citi, наприкінці третього кварталу склала близько $330,19 мільйона без урахування опціонів.
Опціони відкривають питання щодо торгових стратегій банків
Barclays декларував опціонні колл-позиції на 8 479 800 акцій IBIT і пут-позиції на 8 169 700 акцій. У Citi було заявлено колл-опціони на 400 000 акцій і пут-опціони на 505 000 акцій. Водночас Citi знизив обсяги опціонних позицій порівняно з червнем, коли тримав колл-опціони на 2,91 мільйона акцій і пут-опціони на 1,6 мільйона акцій IBIT.
Звіти не уточнюють, чи становлять ці позиції частини клієнтських активів, маркетмейкінгових операцій чи власних інвестицій банків. За правилами SEC, довгі позиції звітуються без віднімання коротких, а деякі опціони можуть бути зараховані окремо, тому отримані дані не відображають повну картину торгових операцій.
ETF-вилучення в листопаді та запуск кюстоді Deutsche Bank
Вказані позиції були зафіксовані ще до масштабних вилучень коштів з американських біткоїн-ETF на початку листопада. За даними Crypto.News, з 2 по 6 листопада загальний обсяг відтоку склав $1,28 мільярда. BlackRock IBIT виходив із фонду на $1,21 мільярда протягом цього періоду, тоді як Fidelity FBTC зумів залучити $93,1 мільйона всупереч збиткам в $199,9 мільйона у окремий день.
ETF на Етер (ETH) втратили $365,2 мільйона, що разом із відтоками з біткоїн-фондів склало приблизно $1,65 мільярда.
Окремо 11 листопада Deutsche Bank розпочав надання послуг кюстоді для своїх інституційних і корпоративних клієнтів у Європі. Спочатку підтримуються BTC, ETH, USDC, EURC і EURAU, а банк керує гаманцями та приватними ключами клієнтів через платформу корпорації Autobahn. Роздрібні клієнти поки не включені до цієї пропозиції.
Реєстрація Deutsche Bank у рамках регулювання MiCA у жовтні охоплює послуги кюстоді та передачі криптоактивів, а в планах банку – розширення до головних фінансових центрів Азії у 2027 році.
