Ціна Bitcoin впала нижче $74,000 на тлі зростання інфляції США та побоювань щодо підвищення ставок ФРС

Ціна Bitcoin впала нижче рівня $74,000 після того, як офіційні дані показали несподівано високу інфляцію в США за жовтень. Це підсилює побоювання інвесторів, що Федеральна резервна система (ФРС) може підвищити відсоткові ставки вже на грудневому засіданні. З 10 листопада криптовалюта втратила приблизно 4,5% вартості за останній тиждень, а загальний тиск продажів посилюється по всьому крипторинку.

Згідно з офіційною статистикою, індекс споживчих цін (Consumer Price Index, CPI) у Сполучених Штатах зріс на 0,4% у жовтні, перевищивши прогнозовані 0,3%. Основний CPI, який не враховує нестабільних цін на їжу та енергоносії, піднявся на 0,3%, що також перевищило очікування експертів. Ці свідчення вказують на те, що інфляційний тиск у країні залишається сильнішим, ніж бажала б ФРС.

Детальніше за складовими, витрати на житло зросли на 0,3%, формуючи понад 30% місячного зростання споживчих цін. Ціни на продукти харчування підвищилися на 0,5%, а енергоресурси подорожчали на 0,7%, що значно менше порівняно з вересневим зростанням у 5,2%. Через урядове блокування минулого року дані про інфляцію в річному вимірі за жовтень не були опубліковані.

Після публікації статистики ціна Bitcoin коротко опустилася до рівня близько $73,500. За інформацією, приблизно $200 мільйонів ліквідованих позицій на ринку важкого кредитного плеча було здійснено протягом п’яти хвилин. Це посилило вже наявне негативне тло на початку листопада, коли інвестори дедалі більше хвилюються через можливість тривалої інфляції, яка ускладнить ФРС послаблення грошово-кредитної політики.

Зростання очікувань підвищення ставок ФРС

Внаслідок останніх даних про інфляцію ринок вже повністю заклав у ціни підвищення базової ставки Федеральної резервної системи на 25 базисних пунктів під час зустрічі 9 грудня — з поточного рівня 3,75%-4,00% до 4,00%-4,25%. При цьому член правління ФРС Крістофер Воллер заявив, що в разі збереження високого рівня інфляції варто розглянути більший крок — 50 базисних пунктів.

Сильні показники ринку праці також підтримали настрої щодо жорсткішої політики: у жовтні економіка США додала 165 тисяч нових робочих місць, на що ФРС звертає увагу, розглядаючи можливість утримувати стримуючі заходи.

Вищі відсоткові ставки роблять інвестиції з фіксованим доходом більш привабливими, одночасно знижуючи інтерес до ризикових активів, серед яких криптовалюти. До того ж перед цим звітом Bitcoin і так перебував під тиском через невизначеність щодо майбутніх рішень ФРС.

Наступними важливими для ринку даними будуть індекс цін виробників за жовтень, який опублікують 13 листопада, а також протокол засідання ФРС за жовтень, що вийде 18 листопада.

Відтоки з Bitcoin ETF та слабкий інституційний попит

Крім інфляційних проблем, Bitcoin продовжує відчувати тиск на ринку через значні відтоки коштів з біржових фондів (ETF). Як зазначалось раніше, з 2 по 6 листопада з US spot Bitcoin ETF було виведено близько $1,28 мільярда. Основну частину цих відтоків — близько $1,21 мільярда — забезпечив фонд iShares Bitcoin Trust від BlackRock. У той же час фонд FBTC від Fidelity за той же період зафіксував приплив коштів в розмірі $93,1 мільйона.

9 листопада інвестори вивели ще $201 мільйон із Bitcoin ETF в США, зокрема $213,2 мільйона з BlackRock’s IBIT. Аналітики Bitfinex уточнюють, що недавнє відновлення ціни Bitcoin до близько $80,000 було значною мірою підтримане позиціями з використанням кредитного плеча у ф’ючерсах. Прямий попит на актив залишався відносно слабким.

Неможливість подолати рівень у $75,000 викликає побоювання щодо здатності покупців підтримувати наступне відновлення без посилення інституційного попиту.

Можливі подальші рухи ціни Bitcoin

Зараз кілька ключових рівнів підтримки опинилися у центрі уваги аналітиків. Фахівці BRN визначили $73,000 як критично важливий рівень, зазначаючи, що тривале закриття ціни нижче цього рівня може призвести до подальшого зниження до $70,000.

Аналітики Bitget Wallet позначили зону $73,000-$74,000 як негайну підтримку, попереджуючи, що якщо ціна впаде нижче, Bitcoin може знизитися навіть до $68,000. Інші дослідники з Bitfire Research вважають $74,400-$75,000 зоною, яку покупці повинні обороняти.

Що стосується потенціалу росту, експерти вважають, що для початку стійкого відновлення Bitcoin має повернутися на рівень $80,000 та бачити посилення безпосереднього попиту на спотовому ринку.

Головний інвестиційний директор Hilbert Group Рассел Томпсон 9 листопада попередив, що пробій нижче позначки $71,900 може відкрити шлях до зниження до $65,000, особливо якщо падіння технологічних акцій змусить інвесторів з кредитним плечем скорочувати позиції.

Варто зауважити, що ця стаття не є інвестиційною порадою. Всі матеріали призначені виключно для ознайомлення.