Позиція Нвідіа на $9,35 млн: кит хоче докупити контракти

Позиція Нвідіа (Nvidia) на $9,35 млн залишається відкритою у великого трейдера на платформі Гіперліквід (Hyperliquid), який виставив заявки ще на $3,04 млн. Це сталося після відставки Дженсена Хуанга 12 листопада, коли акції виробника чипів подешевшали приблизно на 10% на премаркеті.

Блокчейн-аналітики Лукончейн (Lookonchain) виявили трейдера та опублікували 12 листопада в соцмережі X знімки його рахунку. На них видно відкриту довгу позицію на 60 000 одиниць безстрокового контракту xyz:NVDA та заявки на купівлю ще 20 000 одиниць за цінами нижче ринкової.

Після повідомлень про те, що Дженсен Хуанг залишив посаду гендиректора Нвідіа, кит нарощує свою довгу позицію за NVDA!

Нвідіа підтвердила негайний відхід Хуанга з посад президента, гендиректора та члена ради директорів. Фінансова директорка Колетт Кресс стала тимчасовою гендиректоркою, зберігши фінансову посаду. Багаторічний директор Гарві К. Джонс став першим головою ради, яка розпочала пошук постійного наступника.

Заявки на купівлю нижче $155

На знімку сервісу Гіпуррскан (Hypurrscan) середня ціна входу в позицію за Нвідіа становила $159,19, тоді як показана ринкова ціна — $155,86. Позиція використовувала 20-кратне крос-маржинальне плече. Нереалізований збиток сягав $199 541, а в колонці фінансування було зазначено ще мінус $4 002,51.

У вкладці заявок відображалися 50 ордерів на купівлю загалом 20 000 одиниць за цінами від $150,24 до $154,20. Їхня орієнтовна вартість становила $3,04 млн. Відкладені ордери свідчать про намір купити за встановленими цінами, але на знімку немає підтвердження їх виконання.

Якби всі 20 000 одиниць придбали, а наявна позиція залишилася відкритою, експозиція трейдера за Нвідіа зросла б до 80 000 одиниць — на третину більше за показаний обсяг. Сума поточної номінальної вартості та заявленої вартості ордерів становила б приблизно $12,39 млн, хоча фактичний показник залежав би від цін і виконання заявок.

12 листопада після відставки Хуанга з посади гендиректора акції Нвідіа на премаркеті впали на 10,3% — приблизно до $156.

Позиція в Micron більша за вкладення в Нвідіа

На тому самому рахунку було 40 000 одиниць xyz:MU — безстрокового контракту, що відстежує Мікрон (Micron). Показана вартість позиції становила $30,69 млн. Вона використовувала 10-кратне крос-маржинальне плече і мала $320 051 нереалізованого збитку та мінус $48 744 у колонці фінансування.

Сукупна номінальна експозиція за двома позиціями становила $40,04 млн, а нереалізовані торговельні збитки наближалися до $519 600. Суми фінансування обліковувалися окремо від цих збитків.

Лукончейн назвав позицію в Мікрон найбільшою довгою позицією за MU. За даними аналітиків, трейдер здійснив 28 угод із часткою прибуткових 75% і заробив понад $6 млн реалізованого прибутку.

На знімку історії торгів показані попередні прибуткові позиції за Мікрон: $1,64 млн за угоду, закриту 29 жовтня, і $1,54 млн за закриту 17 вересня. Раніше закрита довга позиція за Нвідіа принесла $154 713 чистого прибутку.

Обсяг торгів контрактами перевищив $1 млрд

На більш ранньому знімку Гіперакадемі (HyperAcademy) від 12 листопада безстрокові контракти на Нвідіа коштували $158,68, втративши 9,38% за 24 години. Добовий обсяг торгів становив $1,37 млрд, а відкритий інтерес — $531,2 млн. Час знімка передував відкриттю звичайної торгової сесії у США о 9:30 за східним часом.

За даними Гіперакадемі, контракт торгується цілодобово сім днів на тиждень, розрахунок фінансування відбувається щогодини, а максимальне плече становить 20x. Годинна ставка фінансування була додатною — 0,0036%. Для незмінної позиції на $9,35 млн це дорівнювало б приблизно $337 на годину за умови незмінної ставки. Це розрахунок за даними одного моменту, окремий від накопичених витрат трейдера на фінансування.

Протягом дня також дешевшали криптовалюти, пов’язані зі штучним інтелектом. За даними панелі категорії на Коінгеко (CoinGecko), їхня сукупна ринкова вартість за 24 години впала на 4,7%, до $18,3 млрд, за обсягу торгів $1,34 млрд. Добові показники охоплюють довший період, ніж час після оголошення про відставку Хуанга.

Інтерес до безстрокових контрактів на акції

У жовтні Блумберг Термінал (Bloomberg Terminal) додав потокові ціни на окремі безстрокові контракти Гіперліквід. Інтеграція надала ринкові дані, але не можливість безпосередньо виконувати угоди.

У вересні Коінбейс (Coinbase) звернулася по дозвіл на безстрокові ф’ючерси, прив’язані до понад 50 акцій американських компаній, зокрема Нвідіа, запропонувавши цілодобову торгівлю в будні. Такі контракти дають доступ до зміни ціни, але не роблять їхніх власників акціонерами.

У серпневій регуляторній пропозиції Полісі Центр Гіперліквід (Hyperliquid Policy Center) попросив SEC і CFTC вважати відповідні безстрокові контракти на акції з грошовими розрахунками ф’ючерсами на цінні папери під спільним наглядом.